明德小学2023年度部门决算

第三部分  明德小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计836.45万元，较上年度增加364.77万元，增加77.33%，增加主要原因：一是人员增加;二是工资福利费用增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计836.45万元，其中：财政拨款收入836.45万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2023年度收支决算总计836.45万元，较上年度增加364.77万元，增加77.33%，增加主要原因：一是人员增加;二是工资福利费用增长。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计836.45万元，其中：基本支出836.45万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年度收支决算总计836.45万元，较上年度增加364.77万元，增加77.33%，增加主要原因：一是人员增加;二是工资福利费用增长。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度收支决算总计836.45万元，较上年度增加364.77万元，增加77.33%，增加主要原因：一是人员增加;二是工资福利费用增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款本年支出836.45万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，增加364.77万元，增加77.33%，主要原因:一是人员增加;二是工资福利费用增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款本年支出836.45万元，主要用于以下方面：教育支出836.45万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为840万元，支出决算为836.45万元，完成年初预算的99.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为840万元，支出决算为836.45万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是领导严格把控经费支出，积极响应管委会“过紧日子”的号召，尽量压缩一切预算开支；二是生源减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出836.45万元，其中：人员经费589.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；商品和服务支出79.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置;对个人和家庭的补助156.83万元,主要包括：生活补助、助学金;资本性支出10.93万元，主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：无预算“三公”经费。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：无预算因公出国（境）费。

2023年度，本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元，。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：是无预算公务用车购置及运行维护费。

2023年度，明德小学本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元，公务车总量=保有量+购置量=0辆。

3.公务接待费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：是无预算公务接待费。

2023年度，明德小学本级公务接待0批次、0人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度培训费支出0万元，预算数0万元，决算数较预算数减少0万元。主要原因：是无预算培训费。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度会议费支出0万元，预算数0万元，决算数较预算数减少0万元。主要原因：是无预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：学校为非参公事业单位。具体支出如下：

办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2023年度政府采购决算数比2022年度减少0万元。主要原因：无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，明德小学共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金836.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况进行自评，给予整体绩效自评得分94.90分。                                     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为92万元，执行数为89.97万元，完成预算97.8％。主要产出和效益：学校日常运转支出。发现的问题及原因：完成预算率较好。

（三）绩效评价结果应用情况

加快项目进度，加快学生资助卡的办理，加强资金的跟踪管理，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 明德小学2023年度分配专项转移支付资金安排情况说明

明德小学2023年财政专项转移支付0万元

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分   附件

附件：1.襄阳高新技术产业开发区明德小学决算.XLS

附件：2.2023年度明德小学整体绩效自评表.DOC