襄阳高新技术产业开发区清河小学2023年部门（单位）决算

目  录

第一部分清河小学概况 

第二部分清河小学2023年度部门决算表

第三部分清河小学2023年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 清河小学概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定学校发展规划，正常开展教育活动。实施小学阶段的义务教育，促进基础教育发展。

2.认真贯彻落实上级教育主管部门的文件指导精神，立足学校实际，以教与学结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学生发展为目的，有效开展学校教学工作。

3.负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好教育安全生产工作；做好各类报表的填报工作。

二、机构设置情况

高新区清河小学为财政全额补助行政事业单位，部门预算仅预算高新区清河小学，共有4个内设科（室），分别为：校长办公室、教导处、总务室、财务室。

三、人员情况  

襄阳高新技术产业开发区清河小学2023年末在职在编人员14人，区聘人员3人，遗属人员3人；小学生293人。

第二部分 清河小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 清河小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为560.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加165万元，上升41.69 %，主要原因是2023年学校人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计560.74万元，其中：财政拨款收入560.74万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计560.74万元，其中：基本支出560.74万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为560.74万元，支出为560.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度本年支出合计560.74万元，其中：基本支出560.74万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款本年支出560.74万元，主要用于以下方面：基本类支出560.74万元，占总支出的100%；项目类支出0万元，占总支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款本年支出年初预算为560.74万元，支出决算为560.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1.基本支出属财政拨款人员经费及公用经费类。年初预算为560.74万元，支出决算为560.74万元，完成年初预算的100%。

 项目支出属财政拨款业务经费类。年初预算为0万元，含上年度结转结余0万元，实际本年年初预算收入为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出560.74万元，具体支出如下：其中：人员经费502.57万元，主要包括:基本工资79.98万元、津贴补贴10.88万元、奖金125.24万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资38.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元、职业年金缴费13.18万元、基本医疗保险缴费29.81万元、公务员医疗补助缴费5.7万元、其他社会保障缴费13.6万元、住房公积金22.96万元、其他工资福利支出6.57万元、对个人和家庭的补助129.76万元（主要包括：生活补助129.71万元、助学金0.05万元）；公用经费53.08万元，主要包括：办公费7.02万元、印刷费0万元、手续费0.0005万元、水费0.35万元、电费0.97万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.43万元、维修（护）费21.35万元、租赁费0.81万元、劳务费9.69万元、委托业务费3.45万元、工会经费4.76万元、福利费3.96万元、其他交通费0.01万元；专用设备购置5.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，预算数0万元，完成预算的100%。无财政拨款安排的因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费。主要原因说明：2023年清河小学未安排“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度我单位无机关运行经费预算财政拨款收入支出，所以无增减情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.09万元，其中：学校维修改造,学校新建,改扩建,设备采购(本级)使用。政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，襄阳高新技术产业开发区清河小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果本单位在2023年度部门决算中项目绩效自评，涉及项目0个。

（三）绩效评价结果应用情况部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经把绩效评价结果应用在平时的项目管理中去，加强项目的预算规划、完善项目分配办法和管理办法、紧抓绩效目标管理不放、把项目实施管理结果与年初的预算安排相结合，提升项目的执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

襄阳高新技术产业开发区清河小学2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件