襄阳市第三十四中学2023年度部门决算

 目录

第一部分 三十四中学概况 

第二部分 三十四中学2023年度部门决算表

第三部分 三十四中学2023年度部门决算情况说明

第四部分 三十四中学2023年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 三十四中学概况

一、部门职责

襄阳市第三十四中学位于襄阳市东大门，北靠新车城—东风汽车公司襄阳基地。学校创建于 1977 年，前身为湖北钢丝厂子弟学校，2002 年划归国家级襄阳高新技术产业开发区，是一所全日制九年一贯制学校。学校建有3栋教学楼、1栋综合办公楼，总建筑面积  35000 m2 。拥有完备的现代化教学设施和专用功能室，其中科学实验室 6 间、兴趣教室 22 间、录播室、音乐舞蹈室、多功能报告厅等一应俱全。

学校主要工作宗旨为：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校下设有校办、教务处、总务处、德育处、团委及各年级办公室等科室。

三、人员情况   

三十四中现有 9 个年级 71 个教学班，在校学生 五千余 名，教职工 221 名，其中在职在编人员146人，区聘人员75名，校医2名。

第二部分  三十四中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  三十四中学2023年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入及总支出均为4290.34万元，2022年总收入及总支出均为 2566.40万元，2023较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4290.34万元，其中：财政拨款收入4290.34万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2022年总收入为 2566.40万元，2023较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。主要原因是本年学生人数和教师人数的快速增加，造成各项经费增长较多。当然领导也在积极响应管委会“过紧日子”的号召，严格把控经费支出，尽量压缩一切预算开支，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，对没预算、不在计划内的开支一律不予列支，严格做到以收入定支出，严格把控各项经费的支出。

三、支出决算情况说明

2023年总支出4290.34万元，其中：基本支出4290.34万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2022年度支出合计2566.40万元，2023较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。主要原因是本年学生人数和教师人数的快速增加，造成各项开支增长较多。当然领导也在积极响应管委会“过紧日子”的号召，严格把控经费支出，尽量压缩一切预算开支，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，对没预算、不在计划内的开支一律不予列支，严格做到以收入定支出，严格把控各项经费的支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2023年总收入4290.34万元，2022年总收入为 2566.40万元，2023较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。2023年总支出4290.34万元，较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。主要原因是本年学生人数和教师人数的快速增加，造成各项开支增长较多。当然领导也在积极响应管委会“过紧日子”的号召，严格把控经费支出，尽量压缩一切预算开支，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，对没预算、不在计划内的开支一律不予列支，严格做到以收入定支出，严格把控各项经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度本年支出合计4290.34万元，占本年支出合计的100%。较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。主要原因是本年学生人数和教师人数的快速增加，造成各项开支增长较多。当然领导也在积极响应管委会“过紧日子”的号召，严格把控经费支出，尽量压缩一切预算开支，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，对没预算、不在计划内的开支一律不予列支，严格做到以收入定支出，严格把控各项经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度本年支出合计4290.34万元，其中：基本支出4290.34万元，占本年支出合计的100%；其中工资福利类支出3425.67万元，占总支出的79.85%；商品和服务支出691.92万元，占总支出的16.12%；对个人和家庭的补助支出20.15万元，占总支出的0.47%，资本性支出152.59万元，占总支出的3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款本年支出年初预算为4290.34万元，支出决算为4290.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 人员经费类

年初预算为3441.31万元，支出决算为3445.83万元，完成年初预算的100.13%。

   2、公用经费类

年初预算为849.02万元，支出决算为844.51万元，完成年初预算的99.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年总收入4290.34万元，2022年总收入为 2566.40万元，2023较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。2023年总支出4290.34万元，较上年度增加1723.94万元，增长率67.17%。主要原因是本年学生人数和教师人数的快速增加，造成各项开支增长较多。当然领导也在积极响应管委会“过紧日子”的号召，严格把控经费支出，尽量压缩一切预算开支，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，对没预算、不在计划内的开支一律不予列支，严格做到以收入定支出，严格把控各项经费的支出。

其中：人员经费3445.83万元，主要包括:基本工资276.20万元、津贴补贴112.06万元、奖金1333.82万元、伙食补助费52.01万元、绩效工资402.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.94万元、职业年金缴费185.15万元、职工基本医疗保险缴费233.23万元、公务员医疗补助缴费35.36万元、其他社会保障缴费13.91万元、住房公积金396.94万元、其它工资福利支出6.25万元、对个人和家庭的补助20.15万元；公用经费844.51万元，其中服务和商品支出691.92万元，主要包括：办公费85.72万元、印刷费30.88万元、咨询费1.22万元、水费16.26万元、电费18.29万元、邮电费0.13万元、物业管理费2.36万元、差旅费0.69万元、维修（护）费61.19万元、租赁费3.10万元、培训费0.18万元、专用材料费5.19万元、劳务费381.87万元、委托业务费10.11万元、工会经费66.83万元、福利费0万元、其他交通费用4.47万元、其他服务和商品支出3.42万元；资本性支出152.59万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出0万元，“三公”经费预算为0万元。

2023年单位没有国内公务接待的批次、人数，没有因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数及保有量，无公务用车运行费用 ，主要原因是单位没有配备公务用车，没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、单位运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度本年支出合计4290.34万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，2023年度支出较上年度减少115.77万元，下降0.7%，较年初预算数减少17.52万元，下降0.7%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是领导严格把控支出关，对年初有预算、年中有计划的支出才能审核通过，给予列支，没有预算、不在计划内的开支一律不能列支，严格做到了以收入定支出，严格把控了各项经费的支出。二是学校设备采购类支出减少。

其中：人员经费3445.83万元，主要包括:基本工资276.20万元、津贴补贴112.06万元、奖金1333.82万元、伙食补助费52.01万元、绩效工资402.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.94万元、职业年金缴费185.15万元、职工基本医疗保险缴费233.23万元、公务员医疗补助缴费35.36万元、其他社会保障缴费13.91万元、住房公积金396.94万元、其它工资福利支出6.25万元、对个人和家庭的补助20.15万元；公用经费844.51万元，其中服务和商品支出691.92万元，主要包括：办公费85.72万元、印刷费30.88万元、咨询费1.22万元、水费16.26万元、电费18.29万元、邮电费0.13万元、物业管理费2.36万元、差旅费0.69万元、维修（护）费61.19万元、租赁费3.10万元、培训费0.18万元、专用材料费5.19万元、劳务费381.87万元、委托业务费10.11万元、工会经费66.83万元、福利费0万元、其他交通费用4.47万元、其他服务和商品支出3.42万元；资本性支出152.59万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，三十四中学无公务用车。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个。         (二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中项目绩效自评，涉及项目0个。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经把绩效评价结果应用在平时的项目管理中去，加强项目的预算规划、完善项目分配办法和管理办法、紧抓绩效目标管理不放、把项目实施管理结果与年初的预算安排相结合，提升项目的执行率。

    第四部分  三十四中学2023年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市第三十四中学2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件