襄阳高新技术产业开发区第一中学2023年部门（单位）决算

目  录

第一部分  襄阳高新技术产业开发区第一中学概况 

第二部分  襄阳高新技术产业开发区第一中学2023年度部门决算表

第三部分  襄阳高新技术产业开发区第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  襄阳高新技术开发区第一中学概况

一、 部门职责

襄阳高新技术开发区第一中学，是一所九年制义务教育学校，主要服务区域为学校主要招收 1-9 年级义务教育阶段学生，主要职责：

1. 研究拟定全校教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校学生的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育 、负责做好学校安全保卫工作。                    

二、 机构设置

本单位现有部门：教务处、政教处、总务处、财务室、档案室、校办、小学部、初中部。

三、 人员情况

我单位为新建学校，截止2023年12月，我单位有在编人员117人，新进52人，学生人数2510人。

第二部分  襄阳高新技术开发区第一中学2022年度部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  襄阳高新技术开发区第一中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入合计2592.13万元，较2022年收入1184.86万元，增加收入1407.27万元,年初结转和结余0万元，本年总计2592.13万元，本年支出合计2592.13万元，较2022年实际支出1264.93万元，增加支出1327.70万元，收支增减的原因是，主要原因:一是新建学校，2023年度支付各项工程费用比2022年增加了；二是2023年度新进教师人员增比大，三是领导严格执行财务制度，对年初有预算、有计划的支出，审核通过才能支出，无预算、无计划的一律不予列支，严格做到以收入定支出，严控各项经费的支出。

二、收入决算情况说明

 2023年度本年收入合计2592.13万元较上年度增加1407.27万元，增加54.29%，年初结转和结余0万元。其中：财政拨款收入2592.13万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2592.13万元，较2022年实际支出1264.93万元增加1327.70万元，增加51.20%，其中：基本支出2592.13万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入2592.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2592.13万元，比2022年度决算增加1407.27万元，增加54.29%。年初结转和结余0万元。2023年度财政拨款支出合计2592.13万元，其中：基本支出2592.13万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2592.13万元，其中：基本支出2592.13万元，占本年支出的100%，较2022年一般公共预算财政拨款支出1264.93万元增加1327.70万元，增加51.20%，主要原因:一是新建学校，2023年度支付各项工程费用比2022年增加了；二是2023年度新进教师人员增比大，三是领导严格执行财务制度，对年初有预算、有计划的支出，审核通过才能支出，无预算、无计划的一律不予列支，严格做到以收入定支出，严控各项经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2592.13万元，其中：基本支出2592.13万元，占本年支出的100%。主要用于以下方面：工资福利支出1627.91万元，占总支出的62.80%；对家庭和个人的补助支出11.88万元，占总支出的0.46%，商品服务支出682.28万元，占总支出的26.32%；资本性支出270.06万元，占总支出的10.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592.13万元，支出决算为2592.13万元，完成年初预算的100%。其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年支出决算为2592.13万元，其中：人员经费1639.80万元，公用经费952.33万元，完成年初预算的100%，主要原因：是领导严格执行财务制度，严控经费支出，积极响应政府“过紧日子”的号召，尽量压缩一切预算开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2592.13万元，其中：

人员经费1639.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费952.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。与2022年相比，增加的主要原因：一是新建学校，2023年度支付各项工程费用比2022年增加了，二是领导严格执行财务制度，严控经费支出，有预算、有计划、审核通过才能支出，严格按照以收入定支出，严控各项经费的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入0万元，支出0万元 ，预算数0万元较上年度减少0万元，与年初预算相比无变化。主要原因: 2023年度一般公共预算无财政拨款“三公”经费支出预算。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：无预算因公出国（境）费。

2023年度，本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元，。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：是无预算公务用车购置及运行维护费。

2023年度，襄阳高新技术产业开发区第一中学本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元，公务车总量=保有量+购置量=0辆。

3.公务接待费0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。主要原因：是无预算公务接待费。

2023年度，襄阳高新技术产业开发区第一中学本级公务接待0批次、0人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度培训费支出0万元，预算数0万元，决算数较预算数减少0万元。主要原因：是无预算培训费。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2023年度会议费支出0万元，预算数0万元，决算数较预算数减少0万元。主要原因：是无预算会议费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本出中公用经费之和保持衔接），预算数 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元。主要原因：是学校非行政机关单位和参照公务员法管理事业单位。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2023年度政府采购决算数比2022年度减少0万元。主要原因：无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，襄阳高新技术产业开发区第一中学无独立的公务用车。单位价值 50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2592.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从产出指标情况、效益指标情况、满意度指标情况进行自评，给予整体绩效自评得分95.3分。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为952.33 万元，执行数为952.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：学校日常运转支出。发现的问题及原因：完成预算率较好。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位针对2023年度的绩效评价情况进行了分析，强调了绩效评价的重要性，加强资金的跟踪管理，加强项目规划管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理、结果与预算安排相结合。根据上年的绩效评价结果，更加优化下一年度的预算及项目执行，紧抓绩效目标管理不放、把项目实施管理结果与年初的预算安排相结合，提升项目的执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

襄阳高新技术产业开发区第一中学2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件